자금일보는 무엇이고 어떻게 쓰나요?

자금일보는 매일의 입금, 출금, 잔액을 계좌별로 정리한 한 장짜리 보고입니다. 대표가 회사 돈의 흐름을 매일 확인하는 가장 간단한 방법입니다.

• 기본 항목: 전날 잔액, 오늘 들어온 돈, 오늘 나간 돈, 오늘 잔액(계좌별 합계)
• 함께 적으면 좋은 것: 앞으로 1~2주 안에 들어오고 나갈 예정 금액
• 보는 법: 평소와 다른 큰 출금, 예정에 없던 입금, 잔액이 줄어드는 추세