13주 현금흐름표는 무엇인가요?

앞으로 13주(약 3개월) 동안 주 단위로 들어오고 나갈 돈을 예측한 표입니다. 자금이 모자랄 주를 미리 찾아내는 데 쓰입니다.

• 들어올 돈: 거래처별 회수 예정일 기준 매출 대금, 대출 실행, 지원금
• 나갈 돈: 급여, 임차료, 매입 대금, 세금, 대출 원리금
• 운영 방법: 매주 지난주 실제 숫자로 바꾸고, 한 주를 새로 붙여 늘 13주를 유지합니다.